Rote Liste (Menüpunkt 9.9.9)
In diese Menüebene werden Menüpunkte verschoben, die gelöscht werden sollen.
In Ausnahmefällen können diese Menüpunkte noch eine kurze Zeit genutzt werden, bevor Sie vollständig aus dem Programm entfernt werden.
Diskettenclearing Debitoren (Menüpunkt 6.1.5.1)
ACHTUNG: FibuNet plant, das 'alte' Diskettenclearing DTAUS mit BLZ und Kontonummer komplett aus dem Programm zu entfernen, da es von den Banken nicht mehr unterstützt wird. Sollten Sie diese Programmfunktion dennoch benötigen, rufen Sie bitte unseren Support an.
Auswählen der Konten für das Diskettenclearing.
Durch Bestätigung der zu beschränkenden Daten, zeigt FibuNet die Posten im Fenster 'PostenauswahlDC Debitoren' an.
Die Beschreibung der Felder des Fensters entnehmen Sie bitte dem Kapitel Feldbeschreibung der Liste Offener Posten.
Die Beschreibung der Symbole des Fensters entnehmen Sie bitte dem Kapitel Erläuterung der Symbole (Menüpunkt 6.1.5.9).
Formularnummer
Vorgabewert = 1
eindeutige Nummer zur Identifizierung der Bank über die das Diskettenclearing abgewickelt werden soll
Bankleitzahl
Anzeige der Bankleitzahl der Bank des Debitors
Bankkontonummer
Anzeige der Kontonummer der Bank des Debitors
Kontensortierung
Vorgabewert = 01
Festlegung nach welchen Kriterien die Auswertung sortiert werden soll
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
01 | Kontonummer | |
02 | Kontobezeichnung | aktiviert das Feld 'Von/Bis - Bereich filtern' |
03 | LänderKz. & PLZ & Ort | aktiviert das Feld 'Von/Bis - Bereich filtern' |
04 | Postensumme | |
05 | Mahnstufe | |
06 | Vertreternummer | aktiviert das Feld 'Von/Bis - Bereich filtern' |
07 | Sammelkonto | aktiviert das Feld 'Von/Bis - Bereich filtern' |
08 | Branchenschlüssel | aktiviert das Feld 'Von/Bis - Bereich filtern' |
09 | Sachbearbeiter | aktiviert das Feld 'Von/Bis - Bereich filtern' |
10 | Kurzbezeichnung | aktiviert das Feld 'Von/Bis - Bereich filtern' |
Von/Bis - Bereich filtern
Das Feld ist nur aktiv, wenn der Wert des Feldes 'Kontensortierung' 2, 3, 6, 7, 8, 9 oder 10 entspricht.
Beschränkung des DTAUS-Verfahrens bezogen auf die Auswahl des Feldes 'Kontensortierung'
Konto
Vorgabewerte = 10000 - 69999
Beschränkung des Diskettenclearing auf einen Bereich von Debitorenkonten
Konzernkennzeichen
Vorgabewerte = 0 - 99
Beschränkung des Diskettenclearing auf den Bereich der übergeordneten Unternehmen
Wenn alle Buchungen in die Auswertung einbezogen werden sollen, müssen die Werte 0 bis 65500 - an Stelle von 0 bis 99 - eingegeben werden.
Korrespond. Konto
Vorgabewerte = 0 - 0
Beschränkung des Diskettenclearing auf den Bereich der korrespondierenden Lieferanten-Nummer
Beschränkung auf den Wert des Feldes 'Korrespondierende Lief.-Nr.' des Registers 'Fibu-Konto' des Menüpunkt 1.1.0
Konzernkennzeichen
Das Feld ist nur aktiv, wenn im Feld 'Korrespond. Konto' ein Wert eingetragen ist.
Vorgabewerte = 0 - 0
Beschränkung des Bereichs der übergeordneten Unternehmen
bezogen auf die Auswahl des Feldes 'Korrespond. Konto'
Autom. Verrechnung?
Das Feld ist nur aktiv, wenn im Feld 'Korrespond. Konto' ein Wert eingetragen ist.
Vorgabewerte = Nein
Festlegung ob alle Offenen Posten des Debitors mit den Offenen Posten des korrespondierenden Kontos miteinander verrechnet und auf einem Konto dargestellt werden sollen.
Wert | Erläuterung |
Ja | Alle Offenen Posten des Debitors mit den Offenen Posten des korrespondierenden Kontos sollen MITEINANDER verrechnet und auf einem Konto dargestellt werden. |
Nein | Der angegebene Kontenbereich soll SEPARAT betrachtet werden. |
Gruppenkennzeichen
Vorgabewerte = 0 - 0
Beschränkung des Diskettenclearing auf einen Bereich bestimmter Gruppen
Bankleitzahl
Beschränkung des Diskettenclearing auf die eindeutige numerische Kennung der Bank
Festlegen ob und in welcher Form Skonto gewährt wird.
Basisdatum
Vorgabewert = aktuelles Tagesdatum
Datum ab dem die in den einzelnen Offenen Posten angegebenen (zu diesem Zeitpunkt gültigen) Zahlungskonditionen zu rechnen beginnen
Skonto auf Gutschriften?
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob auch bei Gutschriften Skonto gezogen werden soll
Wert | Erläuterung |
Ja | Bei Gutschriften soll Skonto gezogen werden. Ausnahme: Es handelt sich um eine Zahlung an den Lieferanten und nicht um ein Guthaben aus Gutschrift. Das Zahlkonto im OP-Satz enthält als Kontoart den Wert Z. In diesem Fall kann der Skontobetrag auch manuell NICHT geändert werden. Gutschriften werden grundsätzlich gezeigt und markiert. Der betreffende Lieferant/ Kunde wird in der Auswahlliste Spalte markierte Posten mit 0 dargestellt. Wenn die Gutschriften nicht mit den fälligen Rechnungen ausgeglichen werden können, entfernt FibuNet automatisch die Markierung aller Offenen Posten. |
Nein | Bei Gutschriften soll KEIN Skonto gezogen werden. |
Skonto generell ziehen?
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob (ohne Berücksichtigung von Zahlungsfristen) der größtmögliche Skonto gezogen werden, sofern die Nettofrist noch nicht abgelaufen ist
Wert | Erläuterung |
Ja | Sofern die Nettofrist noch nicht abgelaufen ist, soll der größtmögliche Skonto (ohne Berücksichtigung von Zahlungsfristen) gezogen werden. Die Posten werden NICHT automatisch markiert. |
Nein | Skonto soll nur unter Berücksichtigung der Zahlungsfristen gezogen werden. |
Skontokarenztage
Vorgabewert = 0
Anzahl Karenztage, um die das Ziehen des Skontos nach hinten verlagert werden darf
Festlegen, unter welchen Voraussetzungen Offene Posten automatisch markiert werden sollen.
Gutschriften immer mark.?
Vorgabewert = Ja
Festlegung ob Gutschriften auch dann markiert werden sollen, wenn sie nicht fällig sind
Wert | Erläuterung |
Ja | Es sollen auch Gutschriften markiert und von den Rechnungen abgesetzt werden, wenn sie noch NICHT FÄLLIG sind. |
Nein | Es sollen nur die FÄLLIG Gutschriften verrechnet werden. |
Alle Posten mit Skonto?
Vorgabewert = Ja
Sollen skontierfähige Posten markiert werden?
Wert | Erläuterung |
Ja | Es sollen skontierfähige Posten markiert werden. |
Nein | Es sollen alle skontierten Posten von der automatischen Markierung AUSGESCHLOSSEN werden (Nettofälligkeit abwarten). |
OP m. S-ZK abmarkieren?
Vorgabewert = Nein
Sollen die Markierungen bei Offene Posten, bei denen Skontokonditionen hinterlegt sind, entfernt werden?
Wert | Erläuterung |
Ja | Bei Posten bei denen Skontokonditionen hinterlegt sind, soll die Markierung entfernt werden (unabhängig von der Fälligkeit). |
Nein | Bei Offene Posten mit Skontokonditionen soll die Markierung NICHT entfernt werden. |
Skonto ziehen xx Tage
Vorgabewert = 10
Festlegung wieviele Tage vor Nettofristablauf Netto gezahlt werden soll.
Zusammen mit dem folgenden Feld 'Netto zahlen xx Tage' und dem Feld 'Skontokarenztage' des Registers 'Skontoermittlung' wird festgelegt, nach welcher "Philosophie" FibuNet die fälligen Posten zur Zahlung vorschlagen soll.
Netto zahlen xx Tage
Vorgabewert = 10
Festlegung wieviele Tage vor Nettofristablauf Netto gezahlt werden soll.
Zusammen mit dem folgenden Feld 'Netto zahlen xx Tage' und dem Feld 'Skontokarenztage' des Registers 'Skontoermittlung' wird festgelegt, nach welcher "Philosophie" FibuNet die fälligen Posten zur Zahlung vorschlagen soll.
Die Logik wird am Besten anhand des nachfolgenden Beispiels deutlich.
Beispiel
Zahlungskonditionen: 8Tg. 3%, 14Tg. 2%, 30 Tg. netto
Rechnungsdatum 01.01.2004
Skontokarenztage = 4 Tage
Skonto ziehen xx Tage = bis 3 Tage vor Skontofristablauf
Netto zahlen xx Tage = bis 7 Tage vor Nettofristablauf
Zahlung in der Zeit vom 05.01. bis 12.01.2004 = es werden 3% Skonto gezogen
Zahlung in der Zeit vom 13.01. bis 18.01.2004 = es werden 2% Skonto gezogen
Zahlung in der Zeit vom 19.01. bis 23.01.2004 = es wird nicht gezahlt, sondern die Nettofrist abgewartet
Zahlung nach dem 24.01.2004 = es wird netto gezahlt.
Ihr betriebsgewöhnliches Zahlungsintervall (z.B. alle 10 Tage oder einmal wöchentlich) muss ebenso berücksichtigt werden wie die innerbetriebliche Organisation (wie lange läuft ein Beleg durch die Rechnungsprüfung), damit FibuNet den idealen Zeitpunkt für die Zahlung mit Skonto ermitteln kann.
Ab Mahnstufe
Vorgabewert = 0
Anzahl bereits durchgeführter Mahnungen, ab der die Offenen Posten markiert werden sollen
Mindestbetrag
Vorgabewert = 1,00
minimaler Buchungswert zum Einbinden in das Diskettenclearing
Wird der Mindestbetrag mit den fälligen Beträgen nicht erreicht, werden alle Offenen Posten des jeweiligen Kunden/ Lieferanten nicht für das Disketten-Clearing markiert. Sie können jedoch in der OP-Auswahl manuell markiert werden.
Wird der Mindestbetrag in der manuellen Bearbeitung unterschritten, erscheint ein Hinweis im unteren Bildschirmbereich.
Höchstbetrag
Vorgabewert = 999.999.999.999,99
maximaler Buchungswert zum Einbinden in das Diskettenclearing
Wird der Höchstbetrag mit den fälligen Beträgen überschritten, werden alle darüber hinausgehenden Offenen Posten des jeweiligen Kunden/ Lieferanten nicht für das Disketten-Clearing markiert. Sie können jedoch in der OP-Auswahl manuell markiert werden.
Wird der Höchstbetrag in der manuellen Bearbeitung überschritten, erscheint ein Hinweis im unteren Bildschirmbereich.
Maximale DC-Summe
Vorgabewert = 999.999.999.999,99
höchster zulässiger Gesamtwert aller Buchungen
Überschreitet die Gesamtsumme aller Offenen Posten den hier eingegebenen Betrag, werden alle darüber hinausgehenden/ fälligen Offenen Posten nicht für das Disketten-Clearing markiert. Sie können jedoch in der OP-Auswahl manuell markiert werden.
Wird der Höchstbetrag in der manuellen Bearbeitung überschritten, erscheint ein Hinweis im unteren Bildschirmbereich.
Nur archivierte Belege
Vorgabewert = Nein
Sollen nur bereits archivierte Belege zur Zahlung vorgeschlagen werden?
Wert | Erläuterung |
Ja | Nur Belege, die direkt oder indirekt archiviert wurden, werden automatisch markiert. |
Nein | Die Beleg Markierung erfolgt unabhängig vom Archivierungsstatus |
Nur Konten mit Sollsaldo (Habensaldo)
Vorgabewert = Nein
Nur Posten von Konten mit Soll-Saldo markieren (Habensaldo)?
Wert | Erläuterung |
Ja | Hat ein Konto ein Guthabensaldo (bei Kreditoren im Soll und bei Debitoren im Haben) dann werden die Posten nicht anhand der Fälligkeit markiert, sondern das Konto erhält überhaupt keine Markierungen. |
Nein | Die Markierung erfolgt anhand der Fälligkeiten - unabhängig vom Kontosaldo. |
Schaltflächen
Schaltfläche | Erläuterung |
Änderungen | Listet sämtliche Feldwert-Änderungen auf. Zum Nachvollziehen, welcher FibuNet-Benutzer, was und wann (Datum und Uhrzeit) geändert hat. |
Zahlarten | Öffnet das Fenster 'Zahlarten markieren'. |
OK | Speichern der Änderungen. |
Abbrechen | Abbrechen der Eingaben, ohne zu speichern. Nach Betätigung der Schaltfläche wechselt diese automatisch auf Beenden. |
Beenden | Schließen des Menüpunkt 6.1.5.1. |
Diskettenclearing Kreditoren (Menüpunkt 6.2.5.1)
ACHTUNG: FibuNet plant, das 'alte' Diskettenclearing DTAUS mit BLZ und Kontonummer komplett aus dem Programm zu entfernen, da es von den Banken nicht mehr unterstützt wird. Sollten Sie diese Programmfunktion dennoch benötigen, rufen Sie bitte unseren Support an.
Auswählen der Konten für das Diskettenclearing.
Durch Bestätigung der zu beschränkenden Daten, zeigt FibuNet die Posten im Fenster 'PostenauswahlDC Kreditoren' an.
Die Beschreibung der Felder des Fensters entnehmen Sie bitte dem Kapitel Feldbeschreibung der Liste Offener Posten.
Die Beschreibung der Symbole des Fensters entnehmen Sie bitte dem Kapitel Erläuterung der Symbole (Menüpunkt 6.2.5.9).
Formularnummer
Vorgabewert = 1
eindeutige Nummer zur Identifizierung der Bank über die das Diskettenclearing abgewickelt werden soll
Bankleitzahl
Anzeige der Bankleitzahl der Bank des Kreditors
Bankkontonummer
Anzeige der Kontonummer der Bank des Kreditors
Kontensortierung
Vorgabewert = 01
Festlegung nach welchen Kriterien die Auswertung sortiert werden soll
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
01 | Kontonummer | |
02 | Kontobezeichnung | aktiviert das Feld 'Von/Bis - Bereich filtern' |
03 | LänderKz. & PLZ & Ort | aktiviert das Feld 'Von/Bis - Bereich filtern' |
04 | Postensumme | |
05 | Mahnstufe | |
06 | Vertreternummer | aktiviert das Feld 'Von/Bis - Bereich filtern' |
07 | Sammelkonto | aktiviert das Feld 'Von/Bis - Bereich filtern' |
08 | Branchenschlüssel | aktiviert das Feld 'Von/Bis - Bereich filtern' |
09 | Sachbearbeiter | aktiviert das Feld 'Von/Bis - Bereich filtern' |
10 | Kurzbezeichnung | aktiviert das Feld 'Von/Bis - Bereich filtern' |
Von/Bis - Bereich filtern
Das Feld ist nur aktiv, wenn der Wert des Feldes 'Kontensortierung' 2, 3, 6, 7, 8, 9 oder 10 entspricht.
Beschränkung des DTAUS-Verfahrens bezogen auf die Auswahl des Feldes 'Kontensortierung'
Konto
Vorgabewerte = 70000 - 99999
Beschränkung des Diskettenclearing auf einen Bereich von Kreditorenkonten
Konzernkennzeichen
Vorgabewerte = 0 - 99
Beschränkung des Diskettenclearing auf den Bereich der übergeordneten Unternehmen
Wenn alle Buchungen in die Auswertung einbezogen werden sollen, müssen die Werte 0 bis 65500 - an Stelle von 0 bis 99 - eingegeben werden.
Korrespond. Konto
Vorgabewerte = 0 - 0
Beschränkung des Diskettenclearing auf den Bereich der korrespondierenden Kunden-Nummer
Beschränkung auf den Wert des Feldes 'Korrespondierende Kd.-Nr.' des Registers 'Fibu-Konto' des Menüpunkt 1.2.0
Konzernkennzeichen
Das Feld ist nur aktiv, wenn im Feld 'Korrespond. Konto' ein Wert eingetragen ist.
Vorgabewerte = 0 - 0
Beschränkung des Bereichs der übergeordneten Unternehmen
bezogen auf die Auswahl des Feldes 'Korrespond. Konto'
Autom. Verrechnung?
Das Feld ist nur aktiv, wenn im Feld 'Korrespond. Konto' ein Wert eingetragen ist.
Vorgabewerte = Nein
Festlegung ob alle Offenen Posten des Kreditors mit den Offenen Posten des korrespondierenden Kontos miteinander verrechnet und auf einem Konto dargestellt werden sollen.
Wert | Erläuterung |
Ja | Alle Offenen Posten des Kreditors mit den Offenen Posten des korrespondierenden Kontos sollen MITEINANDER verrechnet und auf einem Konto dargestellt werden. |
Nein | Der angegebene Kontenbereich soll SEPARAT betrachtet werden. |
Kontengruppen
Beschränkung der Auswertung auf eine bestimmte Gruppen
Sie können diese hintereinander, als von-bis Bereiche und durch Komma getrennt angeben
Beispiel: 1,3-5,7
Bankleitzahl
Beschränkung des Diskettenclearing auf die eindeutige numerische Kennung der Bank
Festlegen ob und in welcher Form Skonto gewährt wird.
Basisdatum
Vorgabewert = aktuelles Tagesdatum
Datum ab dem die in den einzelnen Offenen Posten angegebenen (zu diesem Zeitpunkt gültigen) Zahlungskonditionen zu rechnen beginnen
Skonto auf Gutschriften?
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob auch bei Gutschriften Skonto gezogen werden soll
Wert | Erläuterung |
Ja | Bei Gutschriften soll Skonto gezogen werden. Ausnahme: Es handelt sich um eine Zahlung an den Lieferanten und nicht um ein Guthaben aus Gutschrift. Das Zahlkonto im OP-Satz enthält als Kontoart den Wert Z. In diesem Fall kann der Skontobetrag auch manuell NICHT geändert werden. Gutschriften werden grundsätzlich gezeigt und markiert. Der betreffende Lieferant/ Kunde wird in der Auswahlliste Spalte markierte Posten mit 0 dargestellt. Wenn die Gutschriften nicht mit den fälligen Rechnungen ausgeglichen werden können, entfernt FibuNet automatisch die Markierung aller Offenen Posten. |
Nein | Bei Gutschriften soll KEIN Skonto gezogen werden. |
Skonto generell ziehen?
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob (ohne Berücksichtigung von Zahlungsfristen) der größtmögliche Skonto gezogen werden, sofern die Nettofrist noch nicht abgelaufen ist
Wert | Erläuterung |
Ja | Sofern die Nettofrist noch nicht abgelaufen ist, soll der größtmögliche Skonto (ohne Berücksichtigung von Zahlungsfristen) gezogen werden. Die Posten werden NICHT automatisch markiert. |
Nein | Skonto soll nur unter Berücksichtigung der Zahlungsfristen gezogen werden. |
Skontokarenztage
Vorgabewert = 0
Anzahl Karenztage, um die das Ziehen des Skontos nach hinten verlagert werden darf
Festlegen, unter welchen Voraussetzungen Offene Posten automatisch markiert werden sollen.
Gutschriften immer mark.?
Vorgabewert = Ja
Festlegung ob Gutschriften auch dann markiert werden sollen, wenn sie nicht fällig sind
Wert | Erläuterung |
Ja | Es sollen auch Gutschriften markiert und von den Rechnungen abgesetzt werden, wenn sie noch NICHT FÄLLIG sind. |
Nein | Es sollen nur die FÄLLIG Gutschriften verrechnet werden. |
Alle Posten mit Skonto?
Vorgabewert = Ja
Sollen skontierfähige Posten markiert werden?
Wert | Erläuterung |
Ja | Es sollen skontierfähige Posten markiert werden. |
Nein | Es sollen alle skontierten Posten von der automatischen Markierung AUSGESCHLOSSEN werden (Nettofälligkeit abwarten). |
OP m. S-ZK abmarkieren?
Vorgabewert = Nein
Sollen die Markierungen bei Offene Posten, bei denen Skontokonditionen hinterlegt sind, entfernt werden?
Wert | Erläuterung |
Ja | Bei Posten bei denen Skontokonditionen hinterlegt sind, soll die Markierung entfernt werden (unabhängig von der Fälligkeit). |
Nein | Bei Offene Posten mit Skontokonditionen soll die Markierung NICHT entfernt werden. |
Skonto ziehen xx Tage
Vorgabewert = 10
Festlegung wieviele Tage vor Nettofristablauf Netto gezahlt werden soll.
Zusammen mit dem folgenden Feld 'Netto zahlen xx Tage' und dem Feld 'Skontokarenztage' des Registers 'Skontoermittlung' wird festgelegt, nach welcher "Philosophie" FibuNet die fälligen Posten zur Zahlung vorschlagen soll.
Die Logik wird am Besten anhand des nachfolgenden Beispiels deutlich.
Wenn Sie sich diesen Hilfetext in schwarz/weiß ausgedruckt haben, sollten Sie sich diese Seite am Bildschirm anzeigen lassen, damit Sie die Farbgebung in der Grafik erkennen können.
Beispiel
Zahlungskonditionen: 8Tg. 3%, 14Tg. 2%, 30 Tg. netto
Rechnungsdatum 01.01.2004
Skontokarenztage = 4 Tage
Skonto ziehen xx Tage = bis 3 Tage vor Skontofristablauf
Netto zahlen xx Tage = bis 7 Tage vor Nettofristablauf
Zahlung in der Zeit vom 05.01. bis 12.01.2004 = es werden 3% Skonto gezogen
Zahlung in der Zeit vom 13.01. bis 18.01.2004 = es werden 2% Skonto gezogen
Zahlung in der Zeit vom 19.01. bis 23.01.2004 = es wird nicht gezahlt, sondern die Nettofrist abgewartet
Zahlung nach dem 24.01.2004 = es wird netto gezahlt.
Ihr betriebsgewöhnliches Zahlungsintervall (z.B. alle 10 Tage oder einmal wöchentlich) muss ebenso berücksichtigt werden wie die innerbetriebliche Organisation (wie lange läuft ein Beleg durch die Rechnungsprüfung), damit FibuNet den idealen Zeitpunkt für die Zahlung mit Skonto ermitteln kann.
Netto zahlen xx Tage
Vorgabewert = 10
Festlegung wieviele Tage vor Skontofristablauf Skonto gezogen werden soll.
Zusammen mit dem vorigen Feld 'Skonto ziehen xx Tage' und dem Feld 'Skontokarenztage' des Registers 'Skontoermittlung' wird festgelegt, nach welcher "Philosophie" FibuNet die fälligen Posten zur Zahlung vorschlagen soll.
Die Logik wird am Besten anhand des nachfolgenden Beispiels deutlich:
Beispiel
Zahlungskonditionen: 8Tg. 3%, 14Tg. 2%, 30 Tg. netto
Rechnungsdatum 01.01.2004
Skontokarenztage = 4 Tage
Skonto ziehen xx Tage = bis 3 Tage vor Skontofristablauf
Netto zahlen xx Tage = bis 7 Tage vor Nettofristablauf
Zahlung in der Zeit vom 05.01. bis 12.01.2004 = es werden 3% Skonto gezogen
Zahlung in der Zeit vom 13.01. bis 18.01.2004 = es werden 2% Skonto gezogen
Zahlung in der Zeit vom 19.01. bis 23.01.2004 = es wird nicht gezahlt, sondern die Nettofrist abgewartet
Zahlung nach dem 24.01.2004 = es wird netto gezahlt.
Ihr betriebsgewöhnliches Zahlungsintervall (z.B. alle 10 Tage oder einmal wöchentlich) muss ebenso berücksichtigt werden wie die innerbetriebliche Organisation (wie lange läuft ein Beleg durch die Rechnungsprüfung), damit FibuNet den idealen Zeitpunkt für die Zahlung mit Skonto ermitteln kann.
Ab Mahnstufe
Vorgabewert = 0
Anzahl bereits durchgeführter Mahnungen, ab der die Offenen Posten markiert werden sollen
Mindestbetrag
Vorgabewert = 1,00
minimaler Buchungswert zum Einbinden in das Diskettenclearing
Wird der Mindestbetrag mit den fälligen Beträgen nicht erreicht, werden alle Offenen Posten des jeweiligen Kunden/ Lieferanten nicht für das Disketten-Clearing markiert. Sie können jedoch in der OP-Auswahl manuell markiert werden.
Wird der Mindestbetrag in der manuellen Bearbeitung unterschritten, erscheint ein Hinweis im unteren Bildschirmbereich.
Höchstbetrag
Vorgabewert = 999.999.999.999,99
maximaler Buchungswert zum Einbinden in das Diskettenclearing
Wird der Höchstbetrag mit den fälligen Beträgen überschritten, werden alle darüber hinausgehenden Offenen Posten des jeweiligen Kunden/ Lieferanten nicht für das Disketten-Clearing markiert. Sie können jedoch in der OP-Auswahl manuell markiert werden.
Wird der Höchstbetrag in der manuellen Bearbeitung überschritten, erscheint ein Hinweis im unteren Bildschirmbereich.
Maximale DC-Summe
Vorgabewert = 999.999.999.999,99
höchster zulässiger Gesamtwert aller Buchungen
Überschreitet die Gesamtsumme aller Offenen Posten den hier eingegebenen Betrag, werden alle darüber hinausgehenden/ fälligen Offenen Posten nicht für das Disketten-Clearing markiert. Sie können jedoch in der OP-Auswahl manuell markiert werden.
Wird der Höchstbetrag in der manuellen Bearbeitung überschritten, erscheint ein Hinweis im unteren Bildschirmbereich.
Nur archivierte Belege
Vorgabewert = Nein
Sollen nur bereits archivierte Belege zur Zahlung vorgeschlagen werden?
Wert | Erläuterung |
Ja | Nur Belege, die direkt oder indirekt archiviert wurden, werden automatisch markiert. Der Archiv-Status der Belege ist 1-4, unabhängig davon, ob Archiv/DMS oder webIC/webIC. |
Nein | Die Beleg Markierung erfolgt unabhängig vom Archivierungsstatus |
Schaltflächen
Schaltfläche | Erläuterung |
Änderungen | Listet sämtliche Feldwert-Änderungen auf. Zum Nachvollziehen, welcher FibuNet-Benutzer, was und wann (Datum und Uhrzeit) geändert hat. |
Zahlarten | Öffnet das Fenster 'Zahlarten markieren'. |
OK | Speichern der Änderungen. |
Abbrechen | Abbrechen der Eingaben, ohne zu speichern. Nach Betätigung der Schaltfläche wechselt diese automatisch auf Beenden. |
Beenden | Schließen des Menüpunkt 6.2.5.1. |
Wechsel
Wechselnummer
Pflichtfeld
eindeutige Nummer des Wechsels
Wechselart
Art des Wechsels
Wenn das Wechselkopierbuch im Menüpunkt 3.0 aufgerufen wird, wird die Wechselart eingetragen, das Feld ausgegraut und das Feld kann nicht überschrieben werden.
Verwendung
Das Feld ist nur aktiv, wenn der Wert des Feldes 'Wechselart' '0' oder '3' entspricht.
Festlegung für welchen Verwendungszweck der Wechsel eingesetzt werden soll
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
0 | Diskontierung | die Bank kauft den Wechsel und zahlt dafür die Wechselsumme abzüglich einer Gebühr und dem Diskont (Zinsen). |
1 | Inkasso | bezeichnet den Einzug von Forderungen |
2 | Aufbewahrung | |
3 | Forfaitierung | bezeichnet den Ankauf von Forderungen unter Verzicht auf einen Rückgriff gegen den Verkäufer bei Zahlungsausfall |
4 | Zahlungsmittelweitergabe | Bei einem Schuldwechsel oder einem Refinanzierungsbesitzwechsel weiß der Anwender nicht, was mit dem Wechsel in Zukunft geschieht. |
Betrag
Pflichtfeld
Wert muss größer 0,00 sein
Höhe des Wechsels inklusive Währungsnummer
Wenn das Wechselkopierbuch im Menüpunkt 3.0 aufgerufen wird, wird der hier eingetragene 'Betrag' und die hier ausgewählte 'Währungsnummer' als Standard vorgeschlagen.
Währungsbetrag
Höhe des Wechsels bei ausländischen Währungen inklusive Währungsnummer
Bezogener
Debitorennummer des Trassats, an den der Zahlungsauftrag gerichtet ist beziehungsweise der die Zahlung zu leisten hat
Bei einem Besitzwechsel (Weitergabe) oder einem Refinanzierungsbesitzwechsel kann der Bezogene nur ein Kunde oder ein fremder Dritter sein - tragen Sie die Debitorennummer ein.
Bei einem Schuld- oder einem Refinanzierungsschuldwechsel kann man nur selbst Bezogener sein - tragen Sie eine Null (0) ein.
Verfalltag
Pflichtfeld
Datum an dem der Wechsel fällig ist
Zahlungsort
Pflichtfeld
Ort an dem die Zahlung erfolgen soll
An Order
Kreditorennummer des Zahlungsempfängers
Ort der Ausstellung
Pflichtfeld
Name des Ortes an dem der Wechsel ausgestellt wurde
Tag der Ausstellung
Pflichtfeld
Datum an dem der Wechsel ausgestellt wurde
FibuNet Konto der Bank
Pflichtfeld
Sachkontonummer über die die Wechselzahlung erfolgen soll
Kreditinstitut
Anzeige der Bankleitzahl und Bezeichnung des FibuNet Konto der Bank
wird automatisch eingetragen, sobald das 'FibuNet Konto der Bank' eingetragen wurde
Konto Nr.
Anzeige der Bankkontonummer des FibuNet Konto der Bank
wird automatisch eingetragen, sobald das 'FibuNet Konto der Bank' eingetragen wurde
1. Sachkonto
Pflichtfeld
Sachkontonummer über die der Wechsel eingebucht wurde
es muss ein Wechselkonto eingetragen werden
Bei Besitzwechsel muss das Konto im Menüpunkt 1.0.0 wie folgt geschlüsselt sein: Feld Kontoart = 10 (Wechselkonto), Feld Wechselart = 0 (Besitzwechsel)
Bei Schuldwechsel muss das Konto im Menüpunkt 1.0.0 wie folgt geschlüsselt sein: Feld Kontoart = 10 (Wechselkonto), Feld Wechselart = 1 (Schuldwechsel)